3月31日嘉实中证A100ETF基金份额增加150万份，重仓股宁德时代、贵州茅台、中国平安

2026-04-01 07:58:09 来源：证券之星APP

(资料图片仅供参考)

3月31日，嘉实中证A100ETF基金（159661）最新份额为2720.82万份，较前一交易日增加了150.0万份。当日资金净流入164.53万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3669.84万元。该基金近一周净值下跌0.66%，近一个月净值下跌5.88%。

嘉实中证A100ETF基金成立于2023年11月23日，基金经理为李直，基金跟踪标的为中证A100指数，成立以来超额回报为6.17%，近一个月超额回报为0.04%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为6.45%。

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3月31日嘉实中证A100ETF基金份额增加150万份，重仓股宁德时代、贵州茅台、中国平安

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