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今热点：7月23日华夏国证大盘价值ETF基金份额减少100万份，重仓股中国平安、招商银行、美的集团

2026-07-24 07:52:12 来源：证券之星APP

【资料图】

7月23日，华夏国证大盘价值ETF基金（159021）最新份额为1.69亿份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流出4.73万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.69亿元。该基金近一周净值上涨4.22%，近一个月净值上涨6.24%。

华夏国证大盘价值ETF基金成立于2026年4月29日，基金经理为刘蔚，基金跟踪标的为国证大盘价值指数，成立以来超额回报为2.87%，近一个月超额回报为1.55%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中国平安（601318），持股占比为8.35%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、华夏基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

关键词：财经频道财经资讯

今热点：7月23日华夏国证大盘价值ETF基金份额减少100万份，重仓股中国平安、招商银行、美的集团

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